Une Magie !

Ce modèle Excel automatise tout le processus, du collage des données jusqu’à l’état prêt à être signé.

Ce que vous obtenez :

Un rapprochement automatique en 4 passes : Par référence (N° de chèque, de virement ou de remise).

Par montant exact. Avec une tolérance de date paramétrable.

Par traitement des doublons dans l’ordre chronologique. Un lettrage automatique : un code unique (L0001, L0002…) pour chaque paire relevé / grand livre, et un statut « Rapproché » ou « Suspens » pour chaque ligne.

Un état de rapprochement au format classique : solde comptable et solde bancaire, écritures non passées de chaque côté, totaux et solde rapproché, avec l’écart affiché en temps réel.

10 contrôles automatiques : cohérence des soldes, nombre et montant des lignes rapprochées, écart final à zéro, lettrage unique, capacité de l’état, suspens de plus de 90 jours, opérations hors période et doublons potentiels.

L’ancienneté des suspens : tranches 0-30 jours, 31-90 jours et plus de 90 jours, avec alerte. Des écritures de régularisation proposées : frais, commissions, agios, intérêts, taxes et virements reçoivent automatiquement leur compte de contrepartie SYSCOHADA (631, 6741, 645, 771, 411, 401…).

Paramétrable : société, banque, compte de trésorerie, période, soldes d’ouverture, tolérances de date et de montant, compte d’attente.

Pour qui ? Comptables, cabinets d’expertise comptable, DAF et responsables financiers, trésoriers, PME et associations